新浪基金日报:7指数基金跌幅逾4%

  新浪基金研究中心

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  一、基础市场

  ——基础市场和基金市场日报(2011年9月30日)

  9月27日(周二)隔夜美股大涨带动了A股反弹,但是反弹动力依然很弱,盘中曾一度再次跌破2400点,最终上证综指、深证成指收涨0.91%和1.16%。两市共成交1044.1亿元,量能相比周一略有萎缩。分板块看,除医药板块下跌0.04%外,各板块均收涨。

  一、基础市场

  债券市场,中债金融债指数、中债企业债指数均以0.02%收涨;中债国债指数、中债总指数则分别下跌0.11%和0.04%。

  9月29日(周四)上证综指、深证成指分别下跌1.12%和0.79%,两市纷纷创出14个月来的新低。两市共成交1039.56亿元,量能相比周三略有放大。各板块全线下挫,信息板块以3.11%的跌幅领跌。

  海外市场,亚洲股市受隔夜美股大涨影响大幅攀升;欧美股市受关于欧洲的乐观情绪影响再度上涨。主要海外股指中,涨幅最大的是恒生指数,上涨4.15%;涨幅最小的是伦敦金融时报指数,上涨0.45%。

  债券市场小幅反弹,中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数和中债企业债指数分别上涨0.17%、0.09%、0.03%和0.01%。

分类市场表现

  海外市场,亚太股市涨跌不一,而美国、欧洲股市多以上涨为主。主要海外股指中,排名靠前的是道琼斯工业指数,上涨1.30%;排名靠后的是恒生指数,下跌0.66%。

分类市场

分类市场表现

指数名称

分类市场

收盘点位

指数名称

日涨跌幅(%)

收盘点位

近1周(%)

日涨跌幅(%)

股票

近1周(%)

中证100

股票

2424.54

中证100

1.21

2392.36

-2.18

-0.43

深证成指

-3.24

10448.66

深证成指

1.16

10287.90

-2.16

-0.79

沪深300

-3.49

2637.88

沪深300

1.03

2588.19

-1.93

-0.86

上证综指

-3.63

2415.05

上证综指

0.91

2365.34

-1.34

-1.12

中证500

-3.18

4068.23

中证500

0.41

3871.06

-2.01

-3.22

行业

-6.76

中证能源

行业

3727.28

中证能源

1.75

3705.24

2.30

-0.10

中证可选

0.60

3412.59

中证金融

1.38

3149.03

-0.43

-0.23

中证金融

-4.26

3197.83

中证消费

1.04

6118.99

-3.70

-1.33

中证公用

-5.53

1605.35

中证公用

0.84

1554.36

-0.75

-1.63

中证电信

-3.97

2898.53

中证工业

0.81

2594.83

-1.52

-1.70

中证工业

-4.05

2671.60

中证可选

0.70

3306.41

-1.01

-1.99

中证材料

-3.72

3100.54

中证医药

0.66

5085.19

-2.23

-2.07

中证消费

-5.93

6279.28

中证电信

0.45

2792.28

-3.27

-2.44

中证信息

-5.32

2289.53

中证材料

0.16

2964.38

-1.15

-3.06

中证医药

-6.71

5248.40

中证信息

-0.04

2182.59

-3.32

-3.11

债券

-6.05

中债金融债指数

债券

114.91

中债国债指数

0.02

113.85

0.38

0.17

中债企业债指数

0.93

93.08

中债总指数

0.02

112.26

0.00

0.09

中债总指数

0.65

112.18

中债金融债指数

-0.04

114.93

0.64

0.03

中债国债指数

0.37

113.68

中债企业债指数

-0.11

93.07

0.89

0.01

海外

0.04

恒生指数

海外

18130.55

道琼斯工业指数

4.15

11153.98

-4.65

1.30

德国DAX指数

3.91

5345.56

德国DAX指数

2.87

5639.58

-4.06

1.10

日经225

9.21

8609.95

法国CAC40指数

2.82

3027.65

-1.28

1.07

海峡时报指数

8.84

2725.91

日经225

2.70

8701.23

-1.98

0.99

道琼斯工业指数

1.65

11043.86

标普500

2.53

1160.40

-3.20

0.81

标普500

2.73

1162.95

海峡时报指数

2.33

2708.13

-3.26

0.26

法国CAC40指数

-0.46

2859.34

伦敦金融时报指数

1.75

5196.84

-4.18

-0.40

纳斯达克指数

3.08

2516.69

纳斯达克指数

1.35

2480.76

-2.84

-0.43

伦敦金融时报指数

1.02

5089.37

恒生指数

0.45

18011.06

-5.11

-0.66

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月27日

0.55

澳门新葡亰平台游戏怎么样 1各主要股指日涨跌幅

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月27日

澳门新葡亰平台游戏怎么样 2各主要股指日涨跌幅

  二、基金表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日

  9月27日(周二)除债券型基金收平外,国内各类型基金均实现正收益。从分类基金的情况看,指数型、股票型和混合型基金跌幅靠前,平均上涨0.93%、0.40%和0.30%,涨幅均小于当日沪深300指数涨幅。9月26日QDII基金平均下跌1.35%。

  二、基金表现

澳门新葡亰平台游戏怎么样 3分类基金业绩表现

  9月29日(周四)除货币型基金外,国内各类型基金收益均为负。从分类基金的情况看,股票型、混合型和指数型基金跌幅靠前,平均下跌1.35%、1.11%和1.01%,跌幅均大于当日沪深300指数。9月28日QDII基金平均下跌0.85%。

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月27日 *QDII净值日期为2011年9月26日

澳门新葡亰平台游戏怎么样 4分类基金业绩表现

  从具体基金看,股票型基金超过八成正收益。涨幅最大的是银华领先策略股票,上涨1.78%;跌幅最大的是融通领先成长股票(LOF),下跌0.73%。混合型基金接近八成正收益。涨幅最大的是融通行业景气混合,上涨1.34%;跌幅最大的是泰达宏利效率优选混合(LOF),下跌0.48%。债券型基金接近五成正收益。涨幅最大的是博时转债增强债券A,上涨0.59%;跌幅最大的是中海增强收益债券C,下跌1.04%。

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日 *QDII净值日期为2011年9月28日

  9月26日QDII基金不到两成正收益。涨幅最大的是大成标普500等权重指数(QDII),上涨2.09%;跌幅最大的是华宝兴业海外中国股票(QDII),下跌5.43%。

  9月29日大小盘指数表现差异巨大,导致跟踪的指数型基金净值增长率差异也非常大。统计显示,投资于中小盘股的指数型基金排名垫底,有7只跌幅逾4%,而投资于大盘股的指数型基金排名靠前,其中表现最好的汇添富深证300ETF联接、交银深证300价值ETF联接基金收平。

股票型、混合型基金排名前十、后十

  从具体基金看,股票型基金无一正收益。易方达资源行业股票、博时主题行业股票(LOF)收平;长信量化先锋股票领跌,跌幅为3.23%。混合型基金无一正收益。大成保本混合、诺安保本混合、长盛同鑫保本混合、银华永祥保本混合和广发聚祥保本混合收平;华夏稳增混合领跌,跌幅为3.05%。债券型基金不到一成正收益。领涨的是招商安泰债券A、招商安泰债券B,均上涨0.18%;领跌的是万家稳健增利债券C,下跌2.30%。

 

  9月28日QDII基金仅6只正收益。领涨的是华安大中华升级股票(QDII),上涨0.89%;涨幅最小的是广发全球农业指数(QDII),上涨3.03%。

股票型基金净值增长率(%)

指数型基金排名前十、后十

混合型基金净值增长率(%)

前十名净值增长率(%)

排名前十

后十名净值增长率(%)

银华领先策略股票

汇添富深证300ETF联接

1.78

0.00

融通行业景气混合

东吴中证新兴产业

1.34

-3.60

大成优选

交银深证300价值ETF联接

1.40

0.00

广发内需增长混合

华泰柏瑞上证中小盘ETF

1.02

-3.67

东吴行业轮动股票

嘉实基本面50

1.35

-0.88

益民红利成长混合

广发中小板300ETF联接

1.00

-3.81

融通内需驱动股票

国投瑞银沪深300金融

1.32

-0.97

新华优选分红混合

广发中小板300ETF

1.00

-4.06

大成行业轮动股票

华宝兴业上证180价值ETF联接

1.24

-1.07

大成蓝筹稳健混合

信诚中证500分级

0.94

-4.22

广发小盘成长股票(LOF)

银河沪深300价值

1.22

-1.09

民生加银品牌蓝筹混合

广发中证500

0.88

-4.41

工银红利股票

国泰上证180金融ETF联接

1.19

-1.10

广发大盘成长混合

招商深证TMT50ETF联接

0.88

-4.56

泰达宏利周期股票

华宝兴业上证180价值ETF

1.19

-1.12

易方达价值成长混合

鹏华中证500

0.86

-4.58

博时主题行业股票(LOF)

银华道琼斯88精选

1.07

-1.14

大成创新成长混合(LOF)

南方中证500

0.86

-4.61

长城品牌优选股票

国泰上证180金融ETF

1.05

-1.14

大成精选增值混合

招商深证TMT50ETF

0.84

-4.68

排名后十

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日

华安升级主题股票

  股票型、混合型基金排名前十、后十

-0.34

 

诺德灵活配置混合

股票型基金净值增长率(%)

-0.14

混合型基金净值增长率(%)

国联安优势股票

排名前十

-0.34

易方达资源行业股票

华富价值增长混合

0.00

-0.14

大成保本混合

兴全社会责任股票

0.00

-0.40

博时主题行业股票(LOF)

华富竞争力优选混合

0.00

-0.17

诺安保本混合

国联安主题驱动股票

0.00

-0.44

交银成长股票

申万菱信盛利强化配置混合

-0.21

-0.23

长盛同鑫保本混合

国联安红利股票

0.00

-0.46

长城品牌优选股票

长信双利优选混合

-0.31

-0.25

银华永祥保本混合

鹏华盛世创新股票(LOF)

0.00

-0.48

信诚新机遇股票(LOF)

万家双引擎灵活配置混合

-0.41

-0.31

广发聚祥保本混合

信达澳银中小盘股票

0.00

-0.52

博时第三产业股票

汇丰晋信2026周期混合

-0.42

-0.31

南方保本混合

华宝兴业多策略股票

-0.10

-0.52

嘉实领先成长股票

万家和谐增长混合

-0.42

-0.34

金鹰保本混合

长信量化先锋股票

-0.10

-0.56

东方策略成长股票

国联安稳健混合

-0.46

-0.44

汇添富保本混合

融通领先成长股票(LOF)

-0.10

-0.73

南方成份精选股票

泰达宏利效率优选混合(LOF)

-0.48

-0.48

国泰金鹿保本混合

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月25日

-0.10

债券型、QDII基金排名前十、后十

鹏华新兴产业股票

 

-0.50

债券型基金净值增长率(%)

银河保本混合

QDII基金净值增长率(%)

-0.10

排名前十

排名后十

博时转债增强债券A

鹏华盛世创新股票(LOF)

0.59

-2.44

大成标普500等权重指数(QDII)

博时平衡配置混合

2.09

-2.16

富国可转债

大摩多因子策略股票

0.58

-2.49

长信美国标普100等权指数(QDII)

东吴进取策略混合

1.82

-2.17

宝盈增强收益债券A/B

申万菱信量化小盘股票(LOF)

0.56

-2.51

国泰纳斯达克100指数(QDII)

金鹰红利价值混合

0.97

-2.38

宝盈增强收益债券C

华夏盛世精选股票

0.56

-2.53

广发全球农业指数(QDII)

泰信先行策略混合

0.60

-2.40

工银添利债券B

泰信优质生活股票

0.48

-2.55

银华全球优选(QDII-FOF)

广发大盘成长混合

0.48

-2.40

博时转债增强债券C

嘉实量化阿尔法股票

0.47

-2.72

工银全球精选股票(QDII)

华富竞争力优选混合

0.36

澳门新葡亰平台游戏怎么样 ,-2.72

工银添利债券A

金鹰行业优势股票

0.47

-2.78

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

华商领先企业混合

0.34

-2.79

博时信用债券A/B

金鹰主题优势股票

0.44

-3.03

中银全球策略(QDII-FOF)

金鹰中小盘精选混合

0.23

-2.80

建信收益增强A

金鹰稳健成长股票

0.37

-3.09

诺安全球收益不动产(QDII)

华商动态阿尔法混合

0.00

-2.96

天治稳健双盈债券

长信量化先锋股票

0.35

-3.23

南方金砖四国指数(QDII)

华夏稳增混合

0.00

-3.05

排名后十

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日

信达澳银稳定价值债券B

债券型、QDII基金排名前十、后十

-0.49

 

诺安全球黄金(QDII-FOF)

债券型基金净值增长率(%)

-2.68

QDII基金净值增长率(%)

华安稳定收益债券B

排名前十

-0.51

招商安泰债券A

博时亚太精选股票(QDII)

0.18

-2.90

华安大中华升级股票(QDII)

华安稳定收益债券A

0.89

-0.51

招商安泰债券B

上投摩根亚太优势股票(QDII)

0.18

-3.02

海富通大中华股票(QDII)

万家稳健增利债券A

0.55

-0.55

南方中证50债券(LOF)C

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)

0.11

-3.16

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

万家稳健增利债券C

0.46

-0.55

南方中证50债券(LOF)A

易方达亚洲精选股票(QDII)

0.11

-4.03

华宝兴业海外中国股票(QDII)

华商稳健双利债券A

0.36

-0.76

光大保德信信用添益债券C

华安香港精选股票(QDII)

0.10

-4.31

华安香港精选股票(QDII)

华商稳健双利债券B

0.13

-0.76

华夏亚债中国债券指数C

华安大中华升级股票(QDII)

0.10

-4.44

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

泰信周期回报债券

0.13

-0.92

华夏亚债中国债券指数A

海富通中国海外股票(QDII)

0.10

-4.48

嘉实海外中国股票(QDII)

中海增强收益债券A

0.00

娱乐在线 ,-0.94

华泰柏瑞稳本增利债券A

海富通大中华股票(QDII)

0.06

-4.87

鹏华环球发现(QDII-FOF)

中海增强收益债券C

0.00

-1.04

华泰柏瑞稳本增利债券B

华宝兴业海外中国股票(QDII)

0.05

-5.43

广发亚太精选股票(QDII)

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月27日 *QDII净值日期为9月26日

-0.12

  三、基金大事

中欧稳健收益C

  1、沪市ETF上周净申购约15亿份:在上证指数创出近一年来新低之际,作为机构风向标之一的上证180ETF和上证50ETF基金,上周再次获得了机构的大量申购;净申购份额分别为3.73亿份和11.37亿份。这是180ETF和50ETF连续第三周发生净申购。

0.01

  点评:增仓ETF基金体现出机构心态转暖,因为一旦市场出现反弹,ETF基金会获得比较好的表现。

上投摩根亚太优势股票(QDII)

  2、杠杆基金溢价率创两年来新高,无惧市场持续调整:上周杠杆基金净值集体下挫,平均净值下跌5.53%,其中净值跌幅最深者申万进取周跌幅达到8.5%。但是杠杆基金二级市场平均价格仅下跌0.02%,导致股票杠杆基金整体平均溢价率上升到21.4%,创出近两年来的历史新高。

-0.20

  点评:新浪基金研究中心统计显示,本周二申万进取的溢价率已高达61.05%;高溢价显示高风险偏好投资者,包括机构投资者企图通过布局杠杆基金来博取反弹收益。

排名后十

  3、9月以来开放式股基主动小幅加仓:开放式股票型基金在9月主动小幅加仓,股基平均仓位已从月初的75%的区域跃至目前的80%区域。

华商收益增强债券A

  点评:经过9月加仓,股基平均仓位已经摆脱较低仓位水平,进入中等仓位水平,体现出随着A股反复探底,机构的信心开始逐渐回暖。

-1.47

  4、华泰柏瑞新基金险流产,公司掏2000万自救:在两次延长募集期后,华泰柏瑞信用增利终于在上周五公布了最终募集规模——2.12亿元,刚刚迈过2亿元成立底线。其中包含华泰柏瑞基金公司自购款2000万元。

国泰纳斯达克100指数(QDII)

  点评:华泰柏瑞信用增利是今年以来首只两次延长募集期的基金,也是募集时间最长的基金,若非公司出手自救,这只基金的发行将以流产告终;此事件折射出当下基金发行市场的清淡。

-1.52

  四、基金动态

华商收益增强债券B

基金分红详情

-1.48

基金代码

工银全球股票(QDII)

基金名称

-1.60

权益登记日

华商稳健双利债券B

除息日

-1.56

红利发放日

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

分红比例

-1.71

分红次数

信达澳银稳定价值债券A

累计分红

-1.65

610002

中银全球策略(QDII-FOF)

信达精华配置

-1.96

2011-09-26

华商稳健双利债券A

2011-09-26

-1.66

2011-09-27

诺安全球黄金(QDII-FOF)

每10份派2.2000元

-1.98

3次

信达澳银稳定价值债券B

每10份4.2000元

-1.67

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月27日

长信美国标普100等权指数(QDII)

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-1.99

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博时信用债券A/B

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-2.00

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

-2.00

博时信用债券C

-2.02

工银全球精选股票(QDII)

-2.56

万家稳健增利债券A

-2.29

大成标普500等权重指数(QDII)

-2.73

万家稳健增利债券C

-2.30

广发全球农业指数(QDII)

-3.03

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日 *QDII净值日期为9月28日

  三、基金大事

  1、9月仅八只新基金发行创年内最低,市场信心降至冰点:9月份只有8只新基金首发,为年内首次单月发行基金数低于10只。截止9月29日,上证指数9月份的累计跌幅已达7.87%有望创下自去年6月以来最大月度跌幅。同时,年内宣布延长募集期限的基金逼近08年熊市创下的18只记录,数量为11只。

  点评:9月份只有8只新基金首发创下年内新低的同时,又有8只新基金等待发行,同样创下了等待发行基金数的新高,可见市场不济,基金公司发行压力巨大。

  2、债劫难逃,债基无奈频更估值方法:8月底以来,中欧基金公司已经三次变更持债估值方法,实乃罕见;其持有的09青国投每天低至一两手的成交显示出极差的流动性。而业内人士普遍认为,中欧旗下债券型基金均热衷于企业债、城投债等高风险产品的持有,空仓低风险品种,短期投资风险仍然较大。除中欧之外,建信、工银、银华、泰信也纷纷调整持债估值。

  点评:债基频繁更换估值,昭示目前债券市场部分债券蕴含了极高的流动性风险。

  3、基金销售结算资金管理10月起规范:证监会29日发布《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》,自10月1日起实施。证监会有关部门负责人表示,暂行规定的颁发实施标志着基金销售法规体系基本建成。待证监会近期发布基金销售机构受理材料的相关通知后,申请基金销售资格的机构将可按规定申报材料。

  点评:基金销售法规体系基本建成为引人瞩目的独立第三方基金代销机构的资格申请工作铺平了道路。

  4、分级基金进取份额,大幅溢价VS大幅折价:分级股票型基金的进取份额普遍出现大幅溢价,但同为杠杆基金,分级债券型基金的进取份额却出现了较大幅度的折价。截至9月29日,申万进取、银华鑫利、银华锐进溢价率高达66.32、42.13%和32.52%;而天弘添利B、泰达宏利聚利B、万家聚利B折价率分别达到26.36%、24.29%和19.24%。

  点评:股票型分级基金,高风险份额大幅溢价表明部分人想通过高风险份额博反弹,但AB份额整体转换折溢价并不明显。债券型分级基金之所以折价明显,是投资者对债市悲观和资金面紧张所致。

  四、基金动态

基金经理变动情况一览

基金简称

基金经理变更类型

基金经理姓名

日期

说明

共同管理本基金的其他基金经理姓名

吴优信稳健债券(582001)

增聘

丁蕙

2011/9/29

证券投资管理从业年限:12年

徐嵩、韦勇

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年9月29日

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