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 电子商务     |      2020-01-01

6月14日,资本邦今日A股震荡下跌。全周来看,上证综指收于2881.97点,本周上涨1.92%;深证成指收于8810.13点,本周上涨2.62%;沪深300指数收于3654.88点,本周上涨2.53%;中小板指收于5416.59点,本周上涨2.92%;创业板指收于1453.96点,本周上涨2.68%。

中证网讯沉寂多日后,A股全线上涨迎来了9月开门红,成交量和北上资金均呈现放大态势。多位公募和私募投研人士对中国证券报记者表示,上半年上市公司业绩出现明显回升,市场呵护政策也在持续发力,这将成为“红九月”的有力支撑。对估值有明显支撑作用的消费与科技板块,会成为接下来的行情主线。

海富通称,近期市场整体呈现相对弱势,仅周二出现大幅拉升,随后各板块尽数回落。从宏观层面来看,影响市场的主要因素来自内部和外部的双重压力。近期公布的制造业PMI回落至荣枯线以下,企业中长期融资需求偏弱,尽管经济仍在合理区间运行,但下半年经济下行压力依然较大,叠加外部环境的不确定性,后续走势有待持续关注。

截至收盘,上证综指涨1.31%报2924.11点;深证成指涨2.18%收9569.47点;创业板指涨2.57%报1652.29点。指数上涨的同时,行业板块则是全线飘红。其中,军工股延续了强力攻势,以4.21%的涨幅位居板块第一,军工ETF也随之走高,如国泰中证军工ETF当天涨幅高达4.94%。此外,券商、通信、计算机等行业板块也均有所发力。

昨天备受关注的科创板正式宣布开板,设立科创板并试点注册制必将刺激我国资本市场和实体经济的发展。另外,七八月份伴随上市公司披露业绩报告,或将出现一波中报行情,我们将更多基于上市公司本身的质量进行投资,在中报业绩中挖掘个股。

盘后数据显示,沪深两市合计成交5532亿元,北上资金则净流入53.1亿元。需要指出的是,北上资金在8月份净买入132.06亿元,比七月份的120.25亿元超出10多亿元。其中,8月27日北上资金净买入112.71亿元,单日净买入额创下年内新高。8月份,共有18个行业获得北上资金环比加仓,其中轻工制造行业持股数量4.46亿股,环比增加20.86%;有色金属行业持股数量环比增加也在20%以上,计算机、国防军工行业持股数量增幅则均超过10%。而包括6月份逾400亿元的净买入在内,北上资金已是连续三个月实现净买入,合计买入金额达到664.96亿元。

海富通表示,目前来看,其在六月底之前总体维持偏中性的态度。近期市场虽缺乏明确的主线,但仍存在一些机会,后续主要关注两条主线:1)泛消费,尤其是其中一些业绩确定性高、估值合理的细分板块。2)以自主可控为代表的硬科技类,这类公司的选择一定程度上不能局限于估值,更多的是结合对未来前景的长远判断。另外,经济压力犹存,在逆周期调节下,一些周期类品种也值得关注。

深圳某公募基金经理李响对记者指出,历经此前持续调整后,沪深300等核心指数当前的估值已在历史均值以下,市场有望迎来一个比较好的战略布局时点。

图片来源:123RF

前海联合基金投研人士对记者指出,目前MSCI二次扩容已正式生效,国内资本市场的开放节奏明显加快。而从已披露完毕的中报情况看,上市公司业绩整体已有明显提升。此外,随着外部不确定因素边际影响的转弱,A股有望回归基本面。”

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“接下来的行情不会差,创业板的机会也同样不比科创板差。”某私募创投合伙人张洋对记者直言,随着央行持续深化利率市场化改革,在市场流动性的合理预期下,无风险收益率将会持续下行,这将使得风险资产的吸引力持续提升。前海联合基金则预判到,下半年经济呈现企稳概率较大,未来两个季度可能在完成探底后缓慢回升。长期看,经济依靠消费和创新有望走出新一轮高质量发展。

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“从近期行情来看,消费金融和科技板块的逆势表现对估值有较明显的支撑效应,这些板块接下来仍是市场的多头势力。随着中报披露完毕,‘业绩为王’的主线将会回归,这是红九月主要的策略思路。”某私募基金经理李浩对记者表示,在当前谨慎偏乐观形势中,他会以适当增持业绩超预期股作为主要的进攻策略。

“科技行情依然会是主线,但长期的价格还不太好判断。”张洋指出,目前科创板整体情绪依然不低,待整体情绪回归之后,他会走访科创板个股企业再进行新一轮投资标的筛选。